- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年12月14日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,037,198 | 78,812,808 |
| 親投資信託受益証券 | 5,243,553,322 | 5,318,653,543 |
| 未収入金 | 15,846,723 | 5,019,987 |
| 流動資産合計 | 5,336,437,243 | 5,402,486,338 |
| 資産合計 | 5,336,437,243 | 5,402,486,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,947,027 | 3,698,836 |
| 未払受託者報酬 | 2,810,043 | 2,854,197 |
| 未払委託者報酬 | 49,797,836 | 53,060,530 |
| 未払利息 | 69 | 126 |
| その他未払費用 | 137,635 | 139,801 |
| 流動負債合計 | 66,692,610 | 59,753,490 |
| 負債合計 | 66,692,610 | 59,753,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,801,604,130 | 5,405,315,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △531,859,497 | △62,582,993 |
| (分配準備積立金) | 1,449,438,129 | 1,350,273,255 |
| 元本等合計 | 5,269,744,633 | 5,342,732,848 |
| 純資産合計 | 5,269,744,633 | 5,342,732,848 |
| 負債純資産合計 | 5,336,437,243 | 5,402,486,338 |
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