- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年12月16日現在 | 当中間計算期間末 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,819,864 | 53,322,376 |
| 親投資信託受益証券 | 4,218,430,822 | 4,221,123,949 |
| 未収入金 | - | 8,808,869 |
| 未収利息 | 368 | 712 |
| 流動資産合計 | 4,275,251,054 | 4,283,255,906 |
| 資産合計 | 4,275,251,054 | 4,283,255,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,096,651 | 4,750,942 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,963 | 2,284,219 |
| 未払委託者報酬 | 37,892,966 | 34,264,189 |
| その他未払費用 | 91,937 | 91,310 |
| 流動負債合計 | 42,381,517 | 41,390,660 |
| 負債合計 | 42,381,517 | 41,390,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,990,225,975 | 1,933,339,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,242,643,562 | 2,308,525,937 |
| (分配準備積立金) | 2,398,008,173 | 2,326,403,867 |
| 元本等合計 | 4,232,869,537 | 4,241,865,246 |
| 純資産合計 | 4,232,869,537 | 4,241,865,246 |
| 負債純資産合計 | 4,275,251,054 | 4,283,255,906 |
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