純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年6月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			310	4,293,624

2015/09/17 9:02

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,932,130	0.58
純資産総額		1,534,637,173	100.00

(参考)スーパーマテリアル・マザーファンド

2015/09/17 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2015/09/17 9:02

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日本技術評価オープン2015/09/17 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2015/09/17 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月17日現在	平成27年 6月17日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/09/17 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年12月17日現在	平成27年 6月17日現在
負債合計	-	7,068,813
純資産の部
元本等

注記表

2015/09/17 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年12月17日現在	平成27年 6月17日現在
負債合計	15,894,527	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/09/17 9:02