半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月18日-平成28年9月16日)
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月18日-平成28年9月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,875,914 | 69,888,552 |
| 親投資信託受益証券 | 1,420,174,486 | 1,123,554,359 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 53 | － |
| 流動資産計 | 1,460,050,453 | 1,193,442,911 |
| 資産の部合計 | 1,460,050,453 | 1,193,442,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,987,557 | － |
| 未払解約金 | 2,414,338 | 3,525,546 |
| 未払受託者報酬 | 789,769 | 683,211 |
| 未払委託者報酬 | 11,846,562 | 10,248,142 |
| 未払利息 | － | 115 |
| その他未払費用 | 56,423 | 52,093 |
| 流動負債計 | 32,094,649 | 14,509,107 |
| 負債の部合計 | 32,094,649 | 14,509,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,132,503,857 | 1,093,044,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,451,947 | 85,889,269 |
| （分配準備積立金） | 347,919,238 | 334,580,105 |
| 元本等合計 | 1,427,955,804 | 1,178,933,804 |
| 純資産の部合計 | 1,427,955,804 | 1,178,933,804 |
| 負債・純資産合計 | 1,460,050,453 | 1,193,442,911 |
