- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)
日本技術評価オープン
(参考)スーパーマテリアル・マザーファンド
(参考)スーパーイノベーション・マザーファンド
(参考)スーパークリエイター・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,505,708,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,820,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,502,887,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,322,013,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1368 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,368 | 円) |
(参考)スーパーマテリアル・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 299,809,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,809,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,863,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8409 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,409 | 円) |
(参考)スーパーイノベーション・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 657,630,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 657,630,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 353,286,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8615 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,615 | 円) |
(参考)スーパークリエイター・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 539,938,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,697,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,240,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 462,842,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1586 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,586 | 円) |
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