- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
日本技術評価オープン
(参考)スーパーマテリアル・マザーファンド
(参考)スーパーイノベーション・マザーファンド
(参考)スーパークリエイター・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,415,406,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,328,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,414,077,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,130,810,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2505 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,505 | 円) |
(参考)スーパーマテリアル・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 294,831,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,831,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,904,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,018 | 円) |
(参考)スーパーイノベーション・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 520,779,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 520,779,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 267,645,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9458 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,458 | 円) |
(参考)スーパークリエイター・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 591,698,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,128,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 585,570,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 423,461,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3828 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,828 | 円) |
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