有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本技術評価オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーイノベーション・マザーファンド	353,286,942	1.7985	635,386,566	1.8615	657,643,642	43.75
2	日本	親投資信託受益証券	スーパークリエイター・マザーファンド	462,842,005	1.1034	510,699,869	1.1586	536,248,746	35.68
3	日本	親投資信託受益証券	スーパーマテリアル・マザーファンド	162,863,776	1.7618	286,933,401	1.8409	299,815,925	19.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(参考)スーパーマテリアル・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,400	3,107.00	16,777,800	3,328.00	17,971,200	5.99
2	日本	株式	信越化学工業	化学	1,600	7,731.00	12,369,600	7,866.00	12,585,600	4.19
3	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,700	4,083.50	11,025,450	4,199.00	11,337,300	3.78
4	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	4,100	2,522.00	10,340,200	2,696.00	11,053,600	3.68
5	日本	株式	日東電工	化学	1,500	6,512.00	9,768,000	6,773.00	10,159,500	3.38
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,500	1,653.50	9,094,250	1,686.50	9,275,750	3.09
7	日本	株式	味の素	食料品	4,000	2,190.00	8,760,000	2,243.00	8,972,000	2.99
8	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	800	10,000.00	8,000,000	10,730.00	8,584,000	2.86
9	日本	株式	ダイセル	化学	6,000	1,362.00	8,172,000	1,418.00	8,508,000	2.83
10	日本	株式	カルビー	食料品	2,000	4,110.00	8,220,000	4,175.00	8,350,000	2.78
11	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	27,000	294.40	7,948,800	300.90	8,124,300	2.70
12	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	20,000	387.00	7,740,000	402.00	8,040,000	2.68
13	日本	株式	日本新薬	医薬品	2,000	3,830.00	7,660,000	3,890.00	7,780,000	2.59
14	日本	株式	東レ	繊維製品	8,000	907.90	7,263,200	968.20	7,745,600	2.58
15	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	3,000	2,435.00	7,305,000	2,554.00	7,662,000	2.55
16	日本	株式	東ソー	化学	13,000	528.00	6,864,000	586.00	7,618,000	2.54
17	日本	株式	生化学工業	医薬品	3,800	1,898.00	7,212,400	1,959.00	7,444,200	2.48
18	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	2,000	3,540.00	7,080,000	3,701.00	7,402,000	2.46
19	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	2,400	2,751.00	6,602,400	2,912.00	6,988,800	2.33
20	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	7,000	905.00	6,335,000	965.00	6,755,000	2.25
21	日本	株式	栄研化学	医薬品	3,300	1,781.00	5,877,300	1,951.00	6,438,300	2.14
22	日本	株式	日立化成	化学	3,000	2,087.00	6,261,000	2,144.00	6,432,000	2.14
23	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	10,500	579.00	6,079,500	588.50	6,179,250	2.06
24	日本	株式	コーセー	化学	1,300	4,590.00	5,967,000	4,725.00	6,142,500	2.04
25	日本	株式	積水化学工業	化学	4,000	1,387.00	5,548,000	1,455.00	5,820,000	1.94
26	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	5,000	1,104.00	5,520,000	1,105.00	5,525,000	1.84
27	日本	株式	日本ハム	食料品	2,000	2,461.00	4,922,000	2,638.00	5,276,000	1.75
28	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	2,000	2,327.00	4,654,000	2,494.00	4,988,000	1.66
29	日本	株式	沢井製薬	医薬品	700	6,710.00	4,697,000	6,940.00	4,858,000	1.62
30	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	3,600	1,243.50	4,476,600	1,345.50	4,843,800	1.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.61
		食料品	17.58
		繊維製品	3.39
		パルプ・紙	0.86
		化学	27.54
		医薬品	16.36
		石油・石炭製品	1.01
		ゴム製品	5.62
		ガラス・土石製品	3.61
		鉄鋼	7.77
		非鉄金属	7.45
		金属製品	3.89
合計			96.75

(参考)スーパーイノベーション・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,000	7,143.00	57,144,000	7,558.00	60,464,000	9.19
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,000	863.00	21,575,000	900.70	22,517,500	3.42
3	日本	株式	ファナック	電気機器	1,100	19,390.00	21,329,000	19,945.00	21,939,500	3.33
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	5,000	4,151.00	20,755,000	4,300.00	21,500,000	3.26
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	15,000	1,402.50	21,037,500	1,427.00	21,405,000	3.25
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,700	5,394.00	19,957,800	5,652.00	20,912,400	3.17
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,500	12,550.00	18,825,000	13,250.00	19,875,000	3.02
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,500	3,455.00	19,002,500	3,526.00	19,393,000	2.94
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	51,550.00	15,465,000	53,810.00	16,143,000	2.45
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,000	7,554.00	15,108,000	7,810.00	15,620,000	2.37
11	日本	株式	日本電産	電気機器	1,900	7,818.00	14,854,200	7,851.00	14,916,900	2.26
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	10,000	1,392.00	13,920,000	1,446.00	14,460,000	2.19
13	日本	株式	シマノ	輸送用機器	900	15,600.00	14,040,000	15,650.00	14,085,000	2.14
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,800	3,552.50	13,499,500	3,640.00	13,832,000	2.10
15	日本	株式	オムロン	電気機器	2,400	5,170.00	12,408,000	5,450.00	13,080,000	1.98
16	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,100	5,670.00	11,907,000	6,210.00	13,041,000	1.98
17	日本	株式	SMC	機械	400	30,865.00	12,346,000	31,970.00	12,788,000	1.94
18	日本	株式	マツダ	輸送用機器	4,000	2,825.00	11,300,000	2,927.50	11,710,000	1.78
19	日本	株式	三菱重工業	機械	17,000	650.60	11,060,200	669.80	11,386,600	1.73
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	2,100	5,100.00	10,710,000	5,390.00	11,319,000	1.72
21	日本	株式	京セラ	電気機器	2,000	5,422.00	10,844,000	5,556.00	11,112,000	1.68
22	日本	株式	ミネベア	電気機器	6,000	1,616.00	9,696,000	1,804.00	10,824,000	1.64
23	日本	株式	TDK	電気機器	1,500	7,150.00	10,725,000	7,160.00	10,740,000	1.63
24	日本	株式	クボタ	機械	6,000	1,744.00	10,464,000	1,761.00	10,566,000	1.60
25	日本	株式	東芝	電気機器	20,000	496.10	9,922,000	512.40	10,248,000	1.55
26	日本	株式	テルモ	精密機器	3,700	2,670.00	9,879,000	2,757.00	10,200,900	1.55
27	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	4,000	2,308.00	9,232,000	2,442.00	9,768,000	1.48
28	日本	株式	ローム	電気機器	1,300	7,440.00	9,672,000	7,360.00	9,568,000	1.45
29	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	4,300	2,126.00	9,141,800	2,204.00	9,477,200	1.44
30	日本	株式	HOYA	精密機器	2,300	3,972.50	9,136,750	4,105.00	9,441,500	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	14.58
		電気機器	44.51
		輸送用機器	34.05
		精密機器	2.98
		その他製品	2.47
合計			98.61

(参考)スーパークリエイター・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,800	7,491.00	28,465,800	7,637.00	29,020,600	5.41
2	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,700	7,113.00	26,318,100	7,210.00	26,677,000	4.97
3	日本	株式	三菱地所	不動産業	9,000	2,429.00	21,861,000	2,555.50	22,999,500	4.28
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	8,000	2,134.50	17,076,000	2,293.00	18,344,000	3.42
5	日本	株式	楽天	サービス業	10,000	1,587.38	15,873,879	1,682.50	16,825,000	3.13
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,000	2,035.50	14,248,500	2,217.00	15,519,000	2.89
7	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,500	4,191.00	14,668,500	4,358.50	15,254,750	2.84
8	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	3,300	4,165.00	13,744,500	4,515.00	14,899,500	2.77
9	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	500	25,710.00	12,855,000	27,750.00	13,875,000	2.58
10	日本	株式	大東建託	建設業	1,000	12,910.00	12,910,000	13,700.00	13,700,000	2.55
11	日本	株式	電通	サービス業	2,600	4,695.00	12,207,000	5,090.00	13,234,000	2.46
12	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	42,070.00	12,621,000	44,040.00	13,212,000	2.46
13	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	20,000	614.80	12,296,000	652.10	13,042,000	2.43
14	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,000	6,580.00	13,160,000	6,480.00	12,960,000	2.41
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	8,000	1,518.50	12,148,000	1,587.00	12,696,000	2.36
16	日本	株式	ビックカメラ	小売業	9,000	1,222.00	10,998,000	1,390.00	12,510,000	2.33
17	日本	株式	クックパッド	サービス業	3,000	3,965.00	11,895,000	4,150.00	12,450,000	2.32
18	日本	株式	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	4,500	2,730.00	12,285,000	2,732.00	12,294,000	2.29
19	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	3,500	3,385.00	11,847,500	3,500.00	12,250,000	2.28
20	日本	株式	レオパレス21	不動産業	16,000	701.00	11,216,000	764.00	12,224,000	2.27
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	600	16,730.00	10,038,000	18,140.00	10,884,000	2.02
22	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	4,000	2,565.00	10,260,000	2,651.00	10,604,000	1.97
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,700	6,076.00	10,329,200	6,211.00	10,558,700	1.96
24	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	35,000	289.50	10,132,500	299.30	10,475,500	1.95
25	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	3,000	3,345.00	10,035,000	3,430.00	10,290,000	1.91
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,000	3,065.50	9,196,500	3,255.00	9,765,000	1.82
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,000	8,638.00	8,638,000	9,123.00	9,123,000	1.70
28	日本	株式	アインファーマシーズ	小売業	2,500	3,240.00	8,100,000	3,450.00	8,625,000	1.60
29	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	1,500	5,500.00	8,250,000	5,712.00	8,568,000	1.59
30	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	2,000	3,885.00	7,770,000	4,080.00	8,160,000	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	14.73
		電気・ガス業	5.31
		陸運業	6.00
		空運業	2.96
		情報・通信業	19.48
		卸売業	8.54
		小売業	13.84
		不動産業	9.53
		サービス業	18.06
合計			98.49