有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本技術評価オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパークリエイター・マザーファンド	423,461,807	1.3881	587,807,335	1.3828	585,562,986	41.40
2	日本	親投資信託受益証券	スーパーイノベーション・マザーファンド	267,645,897	1.9728	528,011,826	1.9458	520,785,386	36.82
3	日本	親投資信託受益証券	スーパーマテリアル・マザーファンド	133,904,771	2.2125	296,264,306	2.2018	294,831,524	20.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(参考)スーパーマテリアル・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	700	21,200.00	14,840,000	21,690.00	15,183,000	5.14
2	日本	株式	花王	化学	2,400	6,201.00	14,882,400	6,255.00	15,012,000	5.09
3	日本	株式	東レ	繊維製品	10,000	1,118.00	11,180,000	1,130.00	11,300,000	3.83
4	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,000	5,465.00	10,930,000	5,503.00	11,006,000	3.73
5	日本	株式	日東電工	化学	1,200	8,697.00	10,436,400	8,912.00	10,694,400	3.62
6	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	1,000	10,230.00	10,230,000	10,050.00	10,050,000	3.40
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,500	1,720.00	9,460,000	1,731.50	9,523,250	3.23
8	日本	株式	信越化学工業	化学	1,400	6,784.00	9,497,600	6,617.00	9,263,800	3.14
9	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	4,000	2,182.50	8,730,000	2,262.00	9,048,000	3.06
10	日本	株式	日本新薬	医薬品	2,000	4,905.00	9,810,000	4,480.00	8,960,000	3.03
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,000	4,643.00	9,286,000	4,471.00	8,942,000	3.03
12	日本	株式	味の素	食料品	3,000	2,790.00	8,370,000	2,879.50	8,638,500	2.92
13	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,700	4,956.00	8,425,200	5,080.00	8,636,000	2.92
14	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	2,000	4,150.00	8,300,000	4,285.00	8,570,000	2.90
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	2,000	4,445.00	8,890,000	4,240.00	8,480,000	2.87
16	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	2,500	2,758.00	6,895,000	2,864.00	7,160,000	2.42
17	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,700	4,417.00	7,508,900	4,174.00	7,095,800	2.40
18	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	8,500	783.10	6,656,350	774.30	6,581,550	2.23
19	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	2,700	2,355.00	6,358,500	2,416.00	6,523,200	2.21
20	日本	株式	リンナイ	金属製品	600	10,780.00	6,468,000	10,780.00	6,468,000	2.19
21	日本	株式	資生堂	化学	2,500	2,628.00	6,570,000	2,529.00	6,322,500	2.14
22	日本	株式	東京応化工業	化学	1,600	3,715.00	5,944,000	3,865.00	6,184,000	2.09
23	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	6,000	1,003.00	6,018,000	964.00	5,784,000	1.96
24	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	3,000	2,136.00	6,408,000	1,915.00	5,745,000	1.94
25	日本	株式	コーセー	化学	500	11,450.00	5,725,000	11,270.00	5,635,000	1.91
26	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	2,000	2,864.00	5,728,000	2,754.00	5,508,000	1.86
27	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	1,000	5,350.00	5,350,000	5,320.00	5,320,000	1.80
28	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,400	3,993.00	5,590,200	3,799.00	5,318,600	1.80
29	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	1,500	3,210.00	4,815,000	3,120.00	4,680,000	1.58
30	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	2,600	1,698.50	4,416,100	1,724.00	4,482,400	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.42
		鉱業	0.80
		食料品	18.45
		繊維製品	3.83
		パルプ・紙	0.99
		化学	29.57
		医薬品	21.15
		石油・石炭製品	1.12
		ゴム製品	2.40
		ガラス・土石製品	4.77
		鉄鋼	3.23
		非鉄金属	4.30
		金属製品	5.07
合計			98.16

(参考)スーパーイノベーション・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,300	7,703.00	48,528,900	7,488.00	47,174,400	9.05
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,500	3,993.00	29,947,500	3,910.00	29,325,000	5.63
3	日本	株式	ソニー	電気機器	5,900	3,078.00	18,160,200	3,002.00	17,711,800	3.40
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,000	18,195.00	18,195,000	17,570.00	17,570,000	3.37
5	日本	株式	ファナック	電気機器	800	21,465.00	17,172,000	21,080.00	16,864,000	3.23
6	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	12,500	1,278.00	15,975,000	1,279.50	15,993,750	3.07
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	3,100	5,065.00	15,701,500	5,027.00	15,583,700	2.99
8	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,200	3,719.00	15,619,800	3,675.00	15,435,000	2.96
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	22,000	703.20	15,470,400	691.50	15,213,000	2.92
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	66,200.00	13,240,000	67,080.00	13,416,000	2.57
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	8,787.00	13,180,500	8,901.00	13,351,500	2.56
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	10,000	1,292.00	12,920,000	1,282.50	12,825,000	2.46
13	日本	株式	HOYA	精密機器	2,500	4,981.00	12,452,500	4,981.00	12,452,500	2.39
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,000	5,872.00	11,744,000	5,818.00	11,636,000	2.23
15	日本	株式	パナソニック	電気機器	9,000	1,265.00	11,385,000	1,240.50	11,164,500	2.14
16	日本	株式	日本電産	電気機器	1,200	9,066.00	10,879,200	8,837.00	10,604,400	2.03
17	日本	株式	SMC	機械	300	32,390.00	9,717,000	31,770.00	9,531,000	1.83
18	日本	株式	クボタ	機械	5,000	2,019.50	10,097,500	1,888.00	9,440,000	1.81
19	日本	株式	マツダ	輸送用機器	3,700	2,537.50	9,388,750	2,524.00	9,338,800	1.79
20	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,800	4,790.00	8,622,000	4,800.00	8,640,000	1.65
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	1,100	7,580.00	8,338,000	7,830.00	8,613,000	1.65
22	日本	株式	三菱重工業	機械	16,000	571.50	9,144,000	533.30	8,532,800	1.63
23	日本	株式	任天堂	その他製品	500	17,170.00	8,585,000	16,755.00	8,377,500	1.60
24	日本	株式	テルモ	精密機器	2,000	3,930.00	7,860,000	3,780.00	7,560,000	1.45
25	日本	株式	シマノ	輸送用機器	400	18,780.00	7,512,000	18,660.00	7,464,000	1.43
26	日本	株式	京セラ	電気機器	1,300	5,672.00	7,373,600	5,654.00	7,350,200	1.41
27	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	7,630.00	7,630,000	7,322.00	7,322,000	1.40
28	日本	株式	マキタ	機械	900	6,910.00	6,219,000	7,030.00	6,327,000	1.21
29	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,700	3,750.00	6,375,000	3,703.00	6,295,100	1.20
30	日本	株式	島津製作所	精密機器	3,000	1,970.00	5,910,000	2,045.00	6,135,000	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	13.95
		電気機器	39.36
		輸送用機器	33.87
		精密機器	7.10
		その他製品	3.20
合計			97.50

(参考)スーパークリエイター・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,500	4,797.00	35,977,500	4,836.00	36,270,000	6.19
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,000	3,090.00	24,720,000	3,154.00	25,232,000	4.30
3	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,500	5,568.00	25,056,000	5,550.00	24,975,000	4.26
4	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,000	21,305.00	21,305,000	21,600.00	21,600,000	3.68
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	6,000	3,468.00	20,808,000	3,503.00	21,018,000	3.58
6	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,500	11,530.00	17,295,000	11,450.00	17,175,000	2.93
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,000	2,022.50	16,180,000	2,028.00	16,224,000	2.77
8	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,200	7,185.00	15,807,000	7,337.00	16,141,400	2.75
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	5,000	3,210.00	16,050,000	3,056.00	15,280,000	2.60
10	日本	株式	日本航空	空運業	3,500	4,195.00	14,682,500	4,356.00	15,246,000	2.60
11	日本	株式	大林組	建設業	13,000	1,179.00	15,327,000	1,119.00	14,547,000	2.48
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,000	1,498.00	13,482,000	1,442.00	12,978,000	2.21
13	日本	株式	電通	サービス業	1,900	6,820.00	12,958,000	6,680.00	12,692,000	2.16
14	日本	株式	三菱地所	不動産業	5,000	2,585.50	12,927,500	2,523.50	12,617,500	2.15
15	日本	株式	良品計画	小売業	500	25,370.00	12,685,000	24,640.00	12,320,000	2.10
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,000	6,240.00	12,480,000	6,139.00	12,278,000	2.09
17	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,200	10,440.00	12,528,000	10,230.00	12,276,000	2.09
18	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	1,400	7,851.00	10,991,400	8,394.00	11,751,600	2.00
19	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	2,000	5,730.00	11,460,000	5,700.00	11,400,000	1.94
20	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	6,700	1,679.00	11,249,300	1,686.00	11,296,200	1.92
21	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	2,600	4,235.00	11,011,000	4,325.00	11,245,000	1.92
22	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	4,500	2,315.00	10,417,500	2,216.00	9,972,000	1.70
23	日本	株式	ローソン	小売業	1,000	9,750.00	9,750,000	9,850.00	9,850,000	1.68
24	日本	株式	SCSK	情報・通信業	2,000	4,975.00	9,950,000	4,885.00	9,770,000	1.66
25	日本	株式	カプコン	情報・通信業	3,300	2,960.00	9,768,000	2,927.00	9,659,100	1.64
26	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	3,300	3,030.00	9,999,000	2,888.00	9,530,400	1.62
27	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	1,600	6,060.00	9,696,000	5,880.00	9,408,000	1.60
28	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	1,500	6,130.00	9,195,000	5,920.00	8,880,000	1.51
29	日本	株式	キユーソー流通システム	倉庫・運輸関連業	3,000	2,806.00	8,418,000	2,800.00	8,400,000	1.43
30	日本	株式	エディオン	小売業	9,000	927.00	8,343,000	916.00	8,244,000	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.60
		電気・ガス業	4.51
		陸運業	9.45
		空運業	2.60
		倉庫・運輸関連業	1.43
		情報・通信業	27.03
		卸売業	8.46
		小売業	17.10
		不動産業	4.76
		サービス業	13.76
合計			98.74