有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)

(1)【投資状況】
日本技術評価オープン

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,493,708,313	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,179,427	0.61
純資産総額		1,502,887,740	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)スーパーマテリアル・マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	290,086,200	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,722,862	3.24
純資産総額		299,809,062	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)スーパーイノベーション・マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	648,553,300	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,077,282	1.38
純資産総額		657,630,582	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)スーパークリエイター・マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	528,191,550	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,049,335	1.50
純資産総額		536,240,885	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。