半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月18日-平成28年9月16日)

(1)【投資状況】
日本技術評価オープン

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,139,298,588	96.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,918,847	3.63
純資産総額		1,182,217,435	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)スーパーマテリアル・マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	232,549,400	94.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,251,916	5.39
純資産総額		245,801,316	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)スーパーイノベーション・マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	340,430,250	89.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,540,329	10.64
純資産総額		380,970,579	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)スーパークリエイター・マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	494,678,150	96.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,841,222	3.48
純資産総額		512,519,372	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。