ALAMCO日経平均ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2008年11月17日
- 3億8414万
- 2009年11月16日 +104.43%
- 7億8532万
- 2010年11月15日 -42.37%
- 4億5256万
- 2011年11月15日 -14.37%
- 3億8754万
- 2012年11月15日 -8.51%
- 3億5457万
- 2013年11月15日 -58.58%
- 1億4684万
個別
- 2013年11月15日
- 1億4684万
- 2016年11月15日 -16.96%
- 1億2194万
- 2019年11月15日 -95.77%
- 515万
- 2020年11月16日 +290.22%
- 2011万
- 2022年11月15日 +35.91%
- 2733万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/16 9:31
第24期自 2023年11月16日至 2024年11月15日 第25期自 2024年11月16日至 2025年11月17日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 107,147,164 82,678,171 剰余金減少額又は欠損金増加額 19,815,733 3,603,044 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 19,815,733 3,603,044 分配金 462,673,236 931,518,737
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