ALAMCO日経平均ファンド

第16期

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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)で絞込み

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2016年11月15日: 1億2194万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自平成26年11月18日至平成27年11月16日	第16期自平成27年11月17日至平成28年11月15日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,341,760	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	121,942,909
分配金		419,793,611	-

2017/02/14 9:06

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