ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,468 | 8,036 |
| 有価証券売買等損益 | 313,695,496 | -242,789,665 |
| 派生商品取引等損益 | 15,814,200 | -12,628,616 |
| 営業収益合計 | 329,521,164 | -255,410,245 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 150,319 |
| 受託者報酬 | 2,464,578 | 3,639,681 |
| 委託者報酬 | 9,858,197 | 14,558,647 |
| その他費用 | 123,107 | 192,094 |
| 営業費用合計 | 12,445,882 | 18,540,741 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 317,075,282 | -273,950,986 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 317,075,282 | -273,950,986 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 317,075,282 | -273,950,986 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 98,863,379 | -74,432,325 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,490 | -308,843,876 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,748,176 | 12,360,204 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,360,204 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,748,176 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,341,760 | 121,942,909 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,341,760 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 121,942,909 |
| 分配金 | 419,793,611 | － |
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