ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,713 | 11,468 |
| 有価証券売買等損益 | 234,099,026 | 313,695,496 |
| 派生商品取引等損益 | 23,960,040 | 15,814,200 |
| 営業収益合計 | 258,088,779 | 329,521,164 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,019,836 | 2,464,578 |
| 委託者報酬 | 8,079,237 | 9,858,197 |
| その他費用 | 100,875 | 123,107 |
| 営業費用合計 | 10,199,948 | 12,445,882 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 247,888,831 | 317,075,282 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 247,888,831 | 317,075,282 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 247,888,831 | 317,075,282 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,269,118 | 98,863,379 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,432,782 | 257,490 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,116,527 | 216,748,176 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,116,527 | 216,748,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,083,469 | 41,341,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,083,469 | 41,341,760 |
| 分配金 | 235,589,123 | 419,793,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
