ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月16日 至 2013年11月15日 | 自 2013年11月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,116 | 29,713 |
| 有価証券売買等損益 | 973,615,449 | 234,099,026 |
| 派生商品取引等損益 | 49,569,720 | 23,960,040 |
| 営業収益合計 | 1,023,217,285 | 258,088,779 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,009,485 | 2,019,836 |
| 委託者報酬 | 8,037,832 | 8,079,237 |
| その他費用 | 100,352 | 100,875 |
| 営業費用合計 | 10,147,669 | 10,199,948 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,013,069,616 | 247,888,831 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,013,069,616 | 247,888,831 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,013,069,616 | 247,888,831 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 386,394,200 | 36,269,118 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,369,134 | 26,432,782 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 657,573,680 | 36,116,527 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 657,573,680 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 36,116,527 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,849,147 | 31,083,469 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 31,083,469 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,849,147 | － |
| 分配金 | － | 235,589,123 |
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