ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,160,257 | 114,703,573 |
| 親投資信託受益証券 | 2,019,969,304 | 1,845,068,330 |
| 派生商品評価勘定 | 6,754,160 | 8,674,840 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 未収利息 | 84 | 31 |
| 差入委託証拠金 | 3,240,000 | 3,450,000 |
| 流動資産計 | 2,133,123,805 | 1,979,896,774 |
| 資産の部合計 | 2,133,123,805 | 1,979,896,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 4,655,000 | 10,727,000 |
| 未払収益分配金 | － | 235,589,123 |
| 未払解約金 | 38,453,411 | 19,163,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,065,443 | 1,030,758 |
| 未払委託者報酬 | 4,261,734 | 4,122,993 |
| その他未払費用 | 53,210 | 51,479 |
| 流動負債計 | 48,488,798 | 270,684,536 |
| 負債の部合計 | 48,488,798 | 270,684,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,039,265,873 | 1,682,779,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,369,134 | 26,432,782 |
| （分配準備積立金） | 485,969,603 | 206,049,350 |
| 元本等合計 | 2,084,635,007 | 1,709,212,238 |
| 純資産の部合計 | 2,084,635,007 | 1,709,212,238 |
| 負債・純資産合計 | 2,133,123,805 | 1,979,896,774 |
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