ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,978,094 | 103,160,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,405,853,855 | 2,019,969,304 |
| 派生商品評価勘定 | 1,560,720 | 6,754,160 |
| 未収利息 | 249 | 84 |
| 前払金 | 975,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,100,000 | 3,240,000 |
| 流動資産合計 | 1,565,467,918 | 2,133,123,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,565,467,918 | 2,133,123,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 4,655,000 |
| 未払解約金 | 289,191 | 38,453,411 |
| 未払受託者報酬 | 812,134 | 1,065,443 |
| 未払委託者報酬 | 3,248,473 | 4,261,734 |
| その他未払費用 | 40,544 | 53,210 |
| 流動負債合計 | 4,390,342 | 48,488,798 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,390,342 | 48,488,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,653,108,391 | 2,039,265,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,092,030,815 | 45,369,134 |
| （分配準備積立金） | 72,559,515 | 485,969,603 |
| 元本等合計 | 1,561,077,576 | 2,084,635,007 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,561,077,576 | 2,084,635,007 |
| 負債純資産合計 | 1,565,467,918 | 2,133,123,805 |
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