ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,343,587 | 151,978,094 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,894,783 | 1,405,853,855 |
| 派生商品評価勘定 | 35,697 | 1,560,720 |
| 未収利息 | 312 | 249 |
| 前払金 | 1,864,000 | 975,000 |
| 差入委託証拠金 | 8,580,000 | 5,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,552,718,379 | 1,565,467,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,552,718,379 | 1,565,467,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,256,395 | － |
| 未払解約金 | 3,939,022 | 289,191 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,615 | 812,134 |
| 未払委託者報酬 | 5,974,399 | 3,248,473 |
| その他未払費用 | 74,614 | 40,544 |
| 流動負債合計 | 14,738,045 | 4,390,342 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,738,045 | 4,390,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,742,439,419 | 2,653,108,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,204,459,085 | -1,092,030,815 |
| （分配準備積立金） | 65,362,413 | 72,559,515 |
| 元本等合計 | 1,537,980,334 | 1,561,077,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,537,980,334 | 1,561,077,576 |
| 負債純資産合計 | 1,552,718,379 | 1,565,467,918 |
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