ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 451,788,145 | 190,343,587 |
| 親投資信託受益証券 | 2,581,833,263 | 1,351,894,783 |
| 派生商品評価勘定 | 31,683,522 | 35,697 |
| 未収利息 | 742 | 312 |
| 前払金 | － | 1,864,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,180,000 | 8,580,000 |
| 流動資産合計 | 3,080,485,672 | 1,552,718,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,080,485,672 | 1,552,718,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,256,395 |
| 前受金 | 28,095,000 | － |
| 未払解約金 | 8,473,610 | 3,939,022 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,123 | 1,493,615 |
| 未払委託者報酬 | 6,140,396 | 5,974,399 |
| その他未払費用 | 76,694 | 74,614 |
| 流動負債合計 | 44,320,823 | 14,738,045 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,320,823 | 14,738,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,778,854,703 | 2,742,439,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,742,689,854 | -1,204,459,085 |
| （分配準備積立金） | 112,093,967 | 65,362,413 |
| 元本等合計 | 3,036,164,849 | 1,537,980,334 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,036,164,849 | 1,537,980,334 |
| 負債純資産合計 | 3,080,485,672 | 1,552,718,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
