ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,047,635 | 451,788,145 |
| 親投資信託受益証券 | 2,556,282,792 | 2,581,833,263 |
| 派生商品評価勘定 | 272,664 | 31,683,522 |
| 未収利息 | 470 | 742 |
| 前払金 | 11,670,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,240,000 | 15,180,000 |
| 流動資産合計 | 2,863,513,561 | 3,080,485,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,863,513,561 | 3,080,485,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,605,240 | － |
| 前受金 | － | 28,095,000 |
| 未払解約金 | 4,728,598 | 8,473,610 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,962 | 1,535,123 |
| 未払委託者報酬 | 6,687,771 | 6,140,396 |
| その他未払費用 | 83,535 | 76,694 |
| 流動負債合計 | 23,777,106 | 44,320,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,777,106 | 44,320,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,539,908,411 | 4,778,854,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,700,171,956 | -1,742,689,854 |
| （分配準備積立金） | 103,778,137 | 112,093,967 |
| 元本等合計 | 2,839,736,455 | 3,036,164,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,839,736,455 | 3,036,164,849 |
| 負債純資産合計 | 2,863,513,561 | 3,080,485,672 |
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