ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月12日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年11月18日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,427,919 | 286,047,635 |
| 親投資信託受益証券 | 2,480,615,204 | 2,556,282,792 |
| 派生商品評価勘定 | 5,086,313 | 272,664 |
| 未収利息 | 758 | 470 |
| 前払金 | 2,290,000 | 11,670,000 |
| 差入委託証拠金 | 21,600,000 | 9,240,000 |
| 流動資産合計 | 2,648,020,194 | 2,863,513,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,648,020,194 | 2,863,513,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,235,345 | 10,605,240 |
| 未払解約金 | 482,765 | 4,728,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,827,662 | 1,671,962 |
| 未払委託者報酬 | 7,310,573 | 6,687,771 |
| その他未払費用 | 91,320 | 83,535 |
| 流動負債合計 | 16,947,665 | 23,777,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,947,665 | 23,777,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,886,811,392 | 4,539,908,411 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,255,738,863 | -1,700,171,956 |
| （分配準備積立金） | 99,587,297 | 103,778,137 |
| 元本等合計 | 2,631,072,529 | 2,839,736,455 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,631,072,529 | 2,839,736,455 |
| 負債純資産合計 | 2,648,020,194 | 2,863,513,561 |
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