ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,008,000 | 309,884,691 |
| 親投資信託受益証券 | 2,656,763,826 | 3,346,974,161 |
| 派生商品評価勘定 | 12,177,000 | 13,740,260 |
| 未収利息 | 64 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,250,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 2,914,198,890 | 3,682,599,112 |
| 資産の部合計 | 2,914,198,890 | 3,682,599,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 14,597,000 | 13,903,500 |
| 未払収益分配金 | 419,793,611 | － |
| 未払解約金 | 10,658,707 | 30,335,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,527 | 1,844,302 |
| 未払委託者報酬 | 5,354,066 | 7,377,185 |
| 未払利息 | － | 806 |
| その他未払費用 | 66,868 | 92,152 |
| 流動負債計 | 451,808,779 | 53,553,181 |
| 負債の部合計 | 451,808,779 | 53,553,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,462,132,621 | 3,937,889,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,490 | -308,843,876 |
| （分配準備積立金） | 232,992 | 41,663,616 |
| 元本等合計 | 2,462,390,111 | 3,629,045,931 |
| 純資産の部合計 | 2,462,390,111 | 3,629,045,931 |
| 負債・純資産合計 | 2,914,198,890 | 3,682,599,112 |
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