ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 309,884,691 | 17,917,248 |
| 親投資信託受益証券 | 3,346,974,161 | 4,027,321,152 |
| 派生商品評価勘定 | 13,740,260 | － |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,682,599,112 | 4,047,238,400 |
| 資産の部合計 | 3,682,599,112 | 4,047,238,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 13,903,500 | － |
| 未払収益分配金 | － | 554,358,571 |
| 未払解約金 | 30,335,236 | 7,429,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,844,302 | 2,078,787 |
| 未払委託者報酬 | 7,377,185 | 8,315,082 |
| 未払利息 | 806 | 49 |
| その他未払費用 | 92,152 | 103,877 |
| 流動負債計 | 53,553,181 | 572,285,596 |
| 負債の部合計 | 53,553,181 | 572,285,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,937,889,807 | 3,464,741,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,843,876 | 10,211,735 |
| （分配準備積立金） | 41,663,616 | 69,771,658 |
| 元本等合計 | 3,629,045,931 | 3,474,952,804 |
| 純資産の部合計 | 3,629,045,931 | 3,474,952,804 |
| 負債・純資産合計 | 3,682,599,112 | 4,047,238,400 |
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