ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,917,248 | 110,836,437 |
| 親投資信託受益証券 | 4,027,321,152 | 2,122,567,925 |
| 派生商品評価勘定 | － | 589,460 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 前払金 | － | 1,322,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,120,000 |
| 流動資産計 | 4,047,238,400 | 2,238,435,822 |
| 資産の部合計 | 4,047,238,400 | 2,238,435,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,912,540 |
| 未払収益分配金 | 554,358,571 | 14,372,611 |
| 未払解約金 | 7,429,230 | 4,197,420 |
| 未払受託者報酬 | 2,078,787 | 1,244,878 |
| 未払委託者報酬 | 8,315,082 | 4,979,455 |
| 未払利息 | 49 | 324 |
| その他未払費用 | 103,877 | 64,031 |
| 流動負債計 | 572,285,596 | 26,771,259 |
| 負債の部合計 | 572,285,596 | 26,771,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,464,741,069 | 2,211,171,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,211,735 | 493,558 |
| （分配準備積立金） | 69,771,658 | 39,493,402 |
| 元本等合計 | 3,474,952,804 | 2,211,664,563 |
| 純資産の部合計 | 3,474,952,804 | 2,211,664,563 |
| 負債・純資産合計 | 4,047,238,400 | 2,238,435,822 |
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