ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月16日 至 2017年11月15日 | 自 2017年11月16日 至 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 886,346,991 | -13,753,227 |
| 派生商品取引等損益 | 25,420,160 | 2,227,220 |
| 営業収益合計 | 911,767,151 | -11,526,007 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66,816 | 165,567 |
| 受託者報酬 | 4,092,296 | 2,881,040 |
| 委託者報酬 | 16,369,037 | 11,524,037 |
| その他費用 | 208,289 | 160,955 |
| 営業費用合計 | 20,736,438 | 14,731,599 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 891,030,713 | -26,257,606 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 891,030,713 | -26,257,606 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 891,030,713 | -26,257,606 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 117,712,758 | -23,087,081 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,211,735 | 493,558 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,096,227 | 18,107,923 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,409,606 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,686,621 | 18,107,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,282,964 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,282,964 |
| 分配金 | 554,358,571 | 14,372,611 |
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