ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月16日 至 2018年11月15日 | 自 2018年11月16日 至 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -13,753,227 | 183,306,258 |
| 派生商品取引等損益 | 2,227,220 | 4,461,220 |
| 営業収益合計 | -11,526,007 | 187,767,478 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 165,567 | 54,013 |
| 受託者報酬 | 2,881,040 | 2,307,091 |
| 委託者報酬 | 11,524,037 | 9,228,236 |
| その他費用 | 160,955 | 126,190 |
| 営業費用合計 | 14,731,599 | 11,715,530 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -26,257,606 | 176,051,948 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -26,257,606 | 176,051,948 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -26,257,606 | 176,051,948 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -23,087,081 | 1,646,703 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,558 | 38,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,107,923 | 1,151,959 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,151,959 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,107,923 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,282,964 | 5,154,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,282,964 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,154,874 |
| 分配金 | 14,372,611 | 170,857,278 |
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