ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月16日 至 2019年11月15日 | 自 2019年11月16日 至 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 183,306,258 | 245,041,390 |
| 派生商品取引等損益 | 4,461,220 | 500,900 |
| 営業収益合計 | 187,767,478 | 245,542,290 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 54,013 | 54,610 |
| 受託者報酬 | 2,307,091 | 2,111,917 |
| 委託者報酬 | 9,228,236 | 8,447,531 |
| その他費用 | 126,190 | 114,494 |
| 営業費用合計 | 11,715,530 | 10,728,552 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 176,051,948 | 234,813,738 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 176,051,948 | 234,813,738 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 176,051,948 | 234,813,738 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,646,703 | -16,825,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,610 | 80,445,776 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,151,959 | 3,453,602 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,151,959 | 3,453,602 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,154,874 | 20,115,447 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,154,874 | 20,115,447 |
| 分配金 | 170,857,278 | 154,570,679 |
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