ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,836,437 | 11,141,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,122,567,925 | 2,153,874,183 |
| 派生商品評価勘定 | 589,460 | － |
| 前払金 | 1,322,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,120,000 | － |
| 流動資産計 | 2,238,435,822 | 2,165,015,789 |
| 資産の部合計 | 2,238,435,822 | 2,165,015,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,912,540 | － |
| 未払収益分配金 | 14,372,611 | 170,857,278 |
| 未払解約金 | 4,197,420 | 1,666,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,878 | 1,136,790 |
| 未払委託者報酬 | 4,979,455 | 4,547,100 |
| 未払利息 | 324 | 32 |
| その他未払費用 | 64,031 | 56,775 |
| 流動負債計 | 26,771,259 | 178,264,633 |
| 負債の部合計 | 26,771,259 | 178,264,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,211,171,005 | 1,986,712,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,558 | 38,610 |
| （分配準備積立金） | 39,493,402 | 15,264,798 |
| 元本等合計 | 2,211,664,563 | 1,986,751,156 |
| 純資産の部合計 | 2,211,664,563 | 1,986,751,156 |
| 負債・純資産合計 | 2,238,435,822 | 2,165,015,789 |
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