ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年11月15日 | 自 2016年11月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,036 | － |
| 有価証券売買等損益 | -242,789,665 | 886,346,991 |
| 派生商品取引等損益 | -12,628,616 | 25,420,160 |
| 営業収益合計 | -255,410,245 | 911,767,151 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 150,319 | 66,816 |
| 受託者報酬 | 3,639,681 | 4,092,296 |
| 委託者報酬 | 14,558,647 | 16,369,037 |
| その他費用 | 192,094 | 208,289 |
| 営業費用合計 | 18,540,741 | 20,736,438 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -273,950,986 | 891,030,713 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -273,950,986 | 891,030,713 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -273,950,986 | 891,030,713 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -74,432,325 | 117,712,758 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,843,876 | 10,211,735 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,360,204 | 100,096,227 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,360,204 | 77,409,606 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 22,686,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,942,909 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,942,909 | － |
| 分配金 | － | 554,358,571 |
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