- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成26年11月18日 至 平成27年11月16日 | 第16期 自 平成27年11月17日 至 平成28年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,468 | 8,036 | |
| 有価証券売買等損益 | 313,695,496 | △242,789,665 | |
| 派生商品取引等損益 | 15,814,200 | △12,628,616 | |
| 営業収益合計 | 329,521,164 | △255,410,245 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 150,319 | |
| 受託者報酬 | 2,464,578 | 3,639,681 | |
| 委託者報酬 | 9,858,197 | 14,558,647 | |
| その他費用 | 123,107 | 192,094 | |
| 営業費用合計 | 12,445,882 | 18,540,741 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 317,075,282 | △273,950,986 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 317,075,282 | △273,950,986 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 317,075,282 | △273,950,986 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 98,863,379 | △74,432,325 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,432,782 | 257,490 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,748,176 | 12,360,204 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,360,204 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,748,176 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,341,760 | 121,942,909 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,341,760 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 121,942,909 | |
| 分配金 | 419,793,611 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,490 | △308,843,876 | |
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