有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成25年11月16日 至 平成26年11月17日 | 第15期 自 平成26年11月18日 至 平成27年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29,713 | 11,468 | |
| 有価証券売買等損益 | 234,099,026 | 313,695,496 | |
| 派生商品取引等損益 | 23,960,040 | 15,814,200 | |
| 営業収益合計 | 258,088,779 | 329,521,164 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,019,836 | 2,464,578 | |
| 委託者報酬 | 8,079,237 | 9,858,197 | |
| その他費用 | 100,875 | 123,107 | |
| 営業費用合計 | 10,199,948 | 12,445,882 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 247,888,831 | 317,075,282 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 247,888,831 | 317,075,282 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 247,888,831 | 317,075,282 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 36,269,118 | 98,863,379 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 45,369,134 | 26,432,782 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,116,527 | 216,748,176 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,116,527 | 216,748,176 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,083,469 | 41,341,760 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,083,469 | 41,341,760 | |
| 分配金 | 235,589,123 | 419,793,611 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,432,782 | 257,490 | |
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