- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2016年11月16日 至 2017年11月15日 | 第18期 自 2017年11月16日 至 2018年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 886,346,991 | △13,753,227 | |
| 派生商品取引等損益 | 25,420,160 | 2,227,220 | |
| 営業収益合計 | 911,767,151 | △11,526,007 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 66,816 | 165,567 | |
| 受託者報酬 | 4,092,296 | 2,881,040 | |
| 委託者報酬 | 16,369,037 | 11,524,037 | |
| その他費用 | 208,289 | 160,955 | |
| 営業費用合計 | 20,736,438 | 14,731,599 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 891,030,713 | △26,257,606 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 891,030,713 | △26,257,606 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 891,030,713 | △26,257,606 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 117,712,758 | △23,087,081 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △308,843,876 | 10,211,735 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,096,227 | 18,107,923 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,409,606 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,686,621 | 18,107,923 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 10,282,964 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 10,282,964 | |
| 分配金 | 554,358,571 | 14,372,611 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,211,735 | 493,558 | |
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