- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成27年11月17日 至 平成28年11月15日 | 第17期 自 平成28年11月16日 至 平成29年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,036 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △242,789,665 | 886,346,991 | |
| 派生商品取引等損益 | △12,628,616 | 25,420,160 | |
| 営業収益合計 | △255,410,245 | 911,767,151 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 150,319 | 66,816 | |
| 受託者報酬 | 3,639,681 | 4,092,296 | |
| 委託者報酬 | 14,558,647 | 16,369,037 | |
| その他費用 | 192,094 | 208,289 | |
| 営業費用合計 | 18,540,741 | 20,736,438 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △273,950,986 | 891,030,713 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △273,950,986 | 891,030,713 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △273,950,986 | 891,030,713 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △74,432,325 | 117,712,758 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 257,490 | △308,843,876 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,360,204 | 100,096,227 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,360,204 | 77,409,606 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 22,686,621 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,942,909 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,942,909 | - | |
| 分配金 | - | 554,358,571 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △308,843,876 | 10,211,735 | |
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