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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自平成24年11月16日至平成25年11月15日	第14期自平成25年11月16日至平成26年11月17日
営業収益
	受取利息	32,116	29,713
	有価証券売買等損益	973,615,449	234,099,026
	派生商品取引等損益	49,569,720	23,960,040
	営業収益合計	1,023,217,285	258,088,779
営業費用
	受託者報酬	2,009,485	2,019,836
	委託者報酬	8,037,832	8,079,237
	その他費用	100,352	100,875
	営業費用合計	10,147,669	10,199,948
営業利益又は営業損失(△)		1,013,069,616	247,888,831
経常利益又は経常損失(△)		1,013,069,616	247,888,831
当期純利益又は当期純損失(△)		1,013,069,616	247,888,831
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		386,394,200	36,269,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,092,030,815	45,369,134
剰余金増加額又は欠損金減少額		657,573,680	36,116,527
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	657,573,680	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	36,116,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		146,849,147	31,083,469
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,083,469
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,849,147	-
分配金		-	235,589,123
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,369,134	26,432,782

開示資料

決算

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