ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2015年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,703,573 | 74,515,093 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,068,330 | 2,195,603,784 |
| 派生商品評価勘定 | 8,674,840 | 2,032,920 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 未収利息 | 31 | 20 |
| 差入委託証拠金 | 3,450,000 | 2,070,000 |
| 流動資産計 | 1,979,896,774 | 2,274,221,817 |
| 資産の部合計 | 1,979,896,774 | 2,274,221,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 10,727,000 | 1,404,000 |
| 未払収益分配金 | 235,589,123 | － |
| 未払解約金 | 19,163,183 | 1,758,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,758 | 1,105,941 |
| 未払委託者報酬 | 4,122,993 | 4,423,692 |
| その他未払費用 | 51,479 | 55,234 |
| 流動負債計 | 270,684,536 | 8,747,643 |
| 負債の部合計 | 270,684,536 | 8,747,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,682,779,456 | 1,913,752,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,432,782 | 351,721,494 |
| （分配準備積立金） | 206,049,350 | 153,252,191 |
| 元本等合計 | 1,709,212,238 | 2,265,474,174 |
| 純資産の部合計 | 1,709,212,238 | 2,265,474,174 |
| 負債・純資産合計 | 1,979,896,774 | 2,274,221,817 |
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