ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,762 | 4,391 |
| 有価証券売買等損益 | -78,634,808 | 314,535,454 |
| 派生商品取引等損益 | -3,380,224 | 13,004,840 |
| 営業収益合計 | -82,001,270 | 327,544,685 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 989,078 | 1,105,941 |
| 委託者報酬 | 3,956,244 | 4,423,692 |
| その他費用 | 49,396 | 55,234 |
| 営業費用合計 | 4,994,718 | 5,584,867 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -86,995,988 | 321,959,818 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -86,995,988 | 321,959,818 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | -86,995,988 | 321,959,818 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,698,862 | 40,188,365 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,292,471 | 351,721,494 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,689,789 | 55,179,186 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,689,789 | 55,179,186 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,656,544 | 11,661,927 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,656,544 | 11,661,927 |
| 分配金 | － | － |
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