ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月17日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,391 | 8,036 |
| 有価証券売買等損益 | 314,535,454 | -497,751,872 |
| 派生商品取引等損益 | 13,004,840 | -36,704,096 |
| 営業収益合計 | 327,544,685 | -534,447,932 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 16,772 |
| 受託者報酬 | 1,105,941 | 1,795,379 |
| 委託者報酬 | 4,423,692 | 7,181,462 |
| その他費用 | 55,234 | 97,266 |
| 営業費用合計 | 5,584,867 | 9,090,879 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 321,959,818 | -543,538,811 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 321,959,818 | -543,538,811 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 321,959,818 | -543,538,811 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,188,365 | -35,908,555 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,721,494 | -578,103,186 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,179,186 | 3,850,317 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,850,317 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,179,186 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,661,927 | 74,580,737 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,661,927 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 74,580,737 |
| 分配金 | － | － |
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