ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,036 | － |
| 有価証券売買等損益 | -497,751,872 | 454,149,684 |
| 派生商品取引等損益 | -36,704,096 | 25,420,160 |
| 営業収益合計 | -534,447,932 | 479,569,844 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,772 | 59,086 |
| 受託者報酬 | 1,795,379 | 2,013,509 |
| 委託者報酬 | 7,181,462 | 8,053,955 |
| その他費用 | 97,266 | 104,268 |
| 営業費用合計 | 9,090,879 | 10,230,818 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -543,538,811 | 469,339,026 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -543,538,811 | 469,339,026 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -543,538,811 | 469,339,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -35,908,555 | 43,140,571 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -578,103,186 | 159,118,565 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,850,317 | 44,853,306 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,850,317 | 44,853,306 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,580,737 | 3,089,320 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,580,737 | 3,089,320 |
| 分配金 | － | － |
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