ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 454,149,684 | 64,915,278 |
| 派生商品取引等損益 | 25,420,160 | 2,069,600 |
| 営業収益合計 | 479,569,844 | 66,984,878 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59,086 | 121,951 |
| 受託者報酬 | 2,013,509 | 1,636,162 |
| 委託者報酬 | 8,053,955 | 6,544,582 |
| その他費用 | 104,268 | 87,313 |
| 営業費用合計 | 10,230,818 | 8,390,008 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 469,339,026 | 58,594,870 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 469,339,026 | 58,594,870 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 469,339,026 | 58,594,870 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,140,571 | -35,150,138 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,211,735 | 102,676,270 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,853,306 | 7,418,140 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,853,306 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,418,140 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,089,320 | 8,698,613 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,698,613 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,089,320 | － |
| 分配金 | － | － |
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