ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 64,915,278 | -35,824,803 |
| 派生商品取引等損益 | 2,069,600 | 1,029,880 |
| 営業収益合計 | 66,984,878 | -34,794,923 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 121,951 | 41,252 |
| 受託者報酬 | 1,636,162 | 1,170,301 |
| 委託者報酬 | 6,544,582 | 4,681,136 |
| その他費用 | 87,313 | 69,132 |
| 営業費用合計 | 8,390,008 | 5,961,821 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 58,594,870 | -40,756,744 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 58,594,870 | -40,756,744 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 58,594,870 | -40,756,744 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -35,150,138 | -1,928,825 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,558 | -42,708,783 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,418,140 | 402,712 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 402,712 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,418,140 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,698,613 | 4,777,134 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,698,613 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,777,134 |
| 分配金 | － | － |
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