ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 | 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -35,824,803 | -249,733,228 |
| 派生商品取引等損益 | 1,029,880 | -11,991,300 |
| 営業収益合計 | -34,794,923 | -261,724,528 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,252 | 38,570 |
| 受託者報酬 | 1,170,301 | 1,055,641 |
| 委託者報酬 | 4,681,136 | 4,222,481 |
| その他費用 | 69,132 | 61,740 |
| 営業費用合計 | 5,961,821 | 5,378,432 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -40,756,744 | -267,102,960 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -40,756,744 | -267,102,960 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -40,756,744 | -267,102,960 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,928,825 | -19,632,148 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,610 | -266,267,624 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 402,712 | 586,294 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 402,712 | 586,294 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,777,134 | 19,421,716 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,777,134 | 19,421,716 |
| 分配金 | － | － |
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