ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,141,606 | 68,434,124 |
| 親投資信託受益証券 | 2,153,874,183 | 1,677,140,955 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,427,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,060,000 |
| 流動資産計 | 2,165,015,789 | 1,751,062,079 |
| 資産の部合計 | 2,165,015,789 | 1,751,062,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 1,647,000 |
| 未払収益分配金 | 170,857,278 | － |
| 未払解約金 | 1,666,658 | 1,385,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,790 | 1,055,641 |
| 未払委託者報酬 | 4,547,100 | 4,222,481 |
| 未払利息 | 32 | 193 |
| その他未払費用 | 56,775 | 52,723 |
| 流動負債計 | 178,264,633 | 8,363,499 |
| 負債の部合計 | 178,264,633 | 8,363,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,986,712,546 | 2,008,966,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,610 | -266,267,624 |
| （分配準備積立金） | 15,264,798 | 13,053,231 |
| 元本等合計 | 1,986,751,156 | 1,742,698,580 |
| 純資産の部合計 | 1,986,751,156 | 1,742,698,580 |
| 負債・純資産合計 | 2,165,015,789 | 1,751,062,079 |
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