ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,836,437 | 34,103,323 |
| 親投資信託受益証券 | 2,122,567,925 | 2,095,743,122 |
| 派生商品評価勘定 | 589,460 | － |
| 前払金 | 1,322,000 | 539,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,120,000 | 750,000 |
| 流動資産計 | 2,238,435,822 | 2,131,135,445 |
| 資産の部合計 | 2,238,435,822 | 2,131,135,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,912,540 | 409,000 |
| 未払収益分配金 | 14,372,611 | － |
| 未払解約金 | 4,197,420 | 7,868,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,878 | 1,170,301 |
| 未払委託者報酬 | 4,979,455 | 4,681,136 |
| 未払利息 | 324 | 85 |
| その他未払費用 | 64,031 | 58,464 |
| 流動負債計 | 26,771,259 | 14,187,363 |
| 負債の部合計 | 26,771,259 | 14,187,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,211,171,005 | 2,159,656,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,558 | -42,708,783 |
| （分配準備積立金） | 39,493,402 | 35,160,423 |
| 元本等合計 | 2,211,664,563 | 2,116,948,082 |
| 純資産の部合計 | 2,211,664,563 | 2,116,948,082 |
| 負債・純資産合計 | 2,238,435,822 | 2,131,135,445 |
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