ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,222,631 | 55,541,464 |
| 親投資信託受益証券 | 2,068,915,573 | 2,047,635,034 |
| 派生商品評価勘定 | 2,968,500 | － |
| 前払金 | － | 2,730,400 |
| 差入委託証拠金 | 1,290,000 | 2,880,000 |
| 流動資産計 | 2,100,396,704 | 2,108,786,898 |
| 資産の部合計 | 2,100,396,704 | 2,108,786,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,610,400 |
| 前受金 | 2,318,500 | － |
| 未払収益分配金 | 154,570,679 | － |
| 未払解約金 | 6,581,742 | 26,557 |
| 未払受託者報酬 | 1,056,276 | 1,174,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,225,050 | 4,697,516 |
| 未払利息 | 66 | 126 |
| その他未払費用 | 52,754 | 58,661 |
| 流動負債計 | 168,805,067 | 7,567,651 |
| 負債の部合計 | 168,805,067 | 7,567,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,851,145,861 | 1,848,977,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,445,776 | 252,241,562 |
| （分配準備積立金） | 108,316,854 | 94,892,518 |
| 元本等合計 | 1,931,591,637 | 2,101,219,247 |
| 純資産の部合計 | 1,931,591,637 | 2,101,219,247 |
| 負債・純資産合計 | 2,100,396,704 | 2,108,786,898 |
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