ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日 | 自 2020年11月17日 至 2021年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -249,733,228 | 179,719,461 |
| 派生商品取引等損益 | -11,991,300 | 11,560,700 |
| 営業収益合計 | -261,724,528 | 191,280,161 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,570 | 38,021 |
| 受託者報酬 | 1,055,641 | 1,174,391 |
| 委託者報酬 | 4,222,481 | 4,697,516 |
| その他費用 | 61,740 | 58,852 |
| 営業費用合計 | 5,378,432 | 5,968,780 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -267,102,960 | 185,311,381 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -267,102,960 | 185,311,381 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -267,102,960 | 185,311,381 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -19,632,148 | 25,441,614 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,445,776 | 252,241,562 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 586,294 | 23,402,773 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 586,294 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 23,402,773 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,421,716 | 11,476,754 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,476,754 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,421,716 | － |
| 分配金 | － | － |
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