ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月17日 至 2021年5月16日 | 自 2021年11月16日 至 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 179,719,461 | -217,387,188 |
| 派生商品取引等損益 | 11,560,700 | -3,025,600 |
| 営業収益合計 | 191,280,161 | -220,412,788 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,021 | 14,836 |
| 受託者報酬 | 1,174,391 | 1,080,635 |
| 委託者報酬 | 4,697,516 | 4,322,496 |
| その他費用 | 58,852 | 54,408 |
| 営業費用合計 | 5,968,780 | 5,472,375 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 185,311,381 | -225,885,163 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 185,311,381 | -225,885,163 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 185,311,381 | -225,885,163 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,441,614 | -18,001,493 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,836,613 | -181,215,743 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,402,773 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,402,773 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,476,754 | 11,168,686 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,476,754 | 4,434,836 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,733,850 |
| 分配金 | － | － |
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