ALAMCO日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月16日 至 2022年5月15日 | 自 2022年11月16日 至 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -217,387,188 | 138,410,961 |
| 派生商品取引等損益 | -3,025,600 | 1,968,900 |
| 営業収益合計 | -220,412,788 | 140,379,861 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,836 | 13,253 |
| 受託者報酬 | 1,080,635 | 1,087,756 |
| 委託者報酬 | 4,322,496 | 4,350,974 |
| その他費用 | 54,408 | 56,721 |
| 営業費用合計 | 5,472,375 | 5,508,704 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -225,885,163 | 134,871,157 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -225,885,163 | 134,871,157 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -225,885,163 | 134,871,157 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -18,001,493 | -2,256,495 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,769,665 | 81,357,659 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,891,724 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,891,724 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,168,686 | 9,892,052 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,434,836 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,733,850 | 9,892,052 |
| 分配金 | － | － |
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