ALAMCO日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 309,884,691 | 12,301,905 |
| 親投資信託受益証券 | 3,346,974,161 | 3,814,123,845 |
| 派生商品評価勘定 | 13,740,260 | － |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,682,599,112 | 3,834,425,750 |
| 資産の部合計 | 3,682,599,112 | 3,834,425,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 13,903,500 | － |
| 未払解約金 | 30,335,236 | 11,773,249 |
| 未払受託者報酬 | 1,844,302 | 2,013,509 |
| 未払委託者報酬 | 7,377,185 | 8,053,955 |
| 未払利息 | 806 | 30 |
| その他未払費用 | 92,152 | 100,618 |
| 流動負債計 | 53,553,181 | 21,941,361 |
| 負債の部合計 | 53,553,181 | 21,941,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,937,889,807 | 3,653,365,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,843,876 | 159,118,565 |
| （分配準備積立金） | 41,663,616 | 35,673,125 |
| 元本等合計 | 3,629,045,931 | 3,812,484,389 |
| 純資産の部合計 | 3,629,045,931 | 3,812,484,389 |
| 負債・純資産合計 | 3,682,599,112 | 3,834,425,750 |
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