剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日	第16期中間計算期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		40,188,365	△35,908,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)		26,432,782	257,490
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,179,186	3,850,317
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,850,317
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,179,186	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,661,927	74,580,737
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,661,927	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	74,580,737
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		351,721,494	△578,103,186

2016/08/15 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,161,918,980	2,732,393,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,437,059,374	1,171,192,146

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/15 9:10