剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第22期中間計算期間自 2021年11月16日至 2022年 5月15日	第23期中間計算期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△18,001,493	△2,256,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,836,613	△53,769,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,891,724
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,891,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,168,686	9,892,052
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,434,836	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,733,850	9,892,052
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△181,215,743	81,357,659

2023/08/14 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年11月15日現在)	(2023年 5月15日現在)
元本	1,225,429,901	1,180,302,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,141,699,607	2,292,389,504

注記表

2023/08/14 9:04